Alçalan Üçgen Modeli
“Alçalan üçgen” modeli, genellikle bir düşüş trendinde oluşan “fiyat düşürücü” karakterinde bir figürdür. Bu model, büyük bir aşağı yönlü hareketten sonra düşen zirveler ve yatay bir destek hattı ile bir üçgeni andırır ve fiyat düşüşünü işaret eder.
Kırılmadan sonra, fiyatın baskın trendin yönünde devam etmesi beklenir, bu nedenle alçalan üçgenler genellikle devam modelleri olarak tanınır. Öte yandan, bazı durumlarda, bu model yükseliş trendinde de görünebilir.
Alçalan Üçgenlerin Olası Kırılma ve Fiyat Düşüş Hareketlerini Belirlemedeki Önemi
Teknik analizde, alçalan üçgen modeli kolayca tanımlanabilen ve basitçe tanınan bir figürdür. Bu model, yatırımlar için oldukça güvenilir kabul edilir ve düşük risk taşır. Üçgen modeli, yatırımcılara fiyat değişimlerini tahmin etme, bilinçli kararlar alma, riskleri yönetme ve kar elde etme yeteneği sağlar.
Figür oluşturmak için, en az iki temas noktası olan belirgin bir destek hattına ve üçgenin üst yarısını oluşturan alçalan bir direnç hattına ihtiyacınız olacak. Üst çizgi negatif bir açıyla ve alt çizgi yatay olduğundan, oluşan açı sağa ve aşağıya doğrudur.
Ana Avantajlar
- Alçalan üçgenler, düşüş eğiliminde olan grafik modelleridir. Bu modeller, aşağı doğru eğimli bir üst trend çizgisi ve yatay veya hafifçe yukarı eğimli bir alt trend çizgisi ile tanımlanır.
- Alçalan üçgen modeli, düşüş trendinin devamı veya yeni bir düşüş trendinin başlangıcı olasılığını işaret eder. Satıcılar fiyatları aşağıya ittikçe, destek seviyesi zayıflar ve üst trend çizgisi boyunca daha düşük zirveler oluşur.
- Yatırımcılar, düşüş yönlü bir kırılmadan sonra hedef fiyatı tahmin etmek için üçgenin yüksekliğini kullanabilir. Bu, temel bir yaklaşımdır ve fiyat hedeflerini belirlemek için teknik göstergeler kullanılabilir.
- Alçalan üçgenler kesin göstergeler değildir. Yanıltıcı kırılmalar meydana gelebilir ve yatırımcılar yatırım kararları vermeden önce diğer piyasa faktörlerini de dikkate almalıdır.
Alçalan Üçgen Nasıl Görünür?
Alçalan üçgenin görsel özellikleri
Alçalan üçgen modeli, yükselen üçgenin tersidir. Piyasada düşüş trendini işaret eder ve iki ana trend çizgisi içerir: üst ve alt. Üst trend çizgisi aşağı doğru gider, satıcıların fiyatları sürekli olarak aşağı ittiği bir dizi daha düşük zirveyi gösterir. Bu arada, alt trend çizgisi yatay kalır ve fiyatın benzer düşük seviyelere ulaştığı noktaları bağlayarak alıcıların zayıf desteğini gösterir.
Trend çizgileri, fiyat hareketinin gösterdiği en yüksek ve en düşük noktalar arasındaki aralık küçüldükçe grafiğin sağında yer alan "tepe" noktasında birleşir. Grafiğin sol tarafında, modelin yüksekliğini ölçen dikey çizgi üçgenin "temeli"dir. Bu nedenle model bir üçgene benzer ve satıcıların baskısı destek seviyesini kırdığında fiyatın muhtemelen daha da düşeceğini önerir.
Aşağı eğimli üst trend çizgisinin ima ettiği düşüş eğilimi, artan satış baskısını nasıl önerir?
Düşen bir üçgen, piyasada sıkça düşüş eğilimini gösteren bir grafik modelidir. Üst trend çizgisi aşağı doğru kaydığında, satıcıların her seferinde daha güçlü baskı uygulayarak fiyatları daha da aşağı ittiği bir dizi daha düşük zirveyi gösterir.
Alt trend çizgisi, fiyatların eşit düşük seviyelere ulaştığı noktaları bağlayarak yatay kalır ve zayıf alıcı talebini işaret eder. Bu çizgiler birleştiğinde, model bir üçgen oluşturur ve fiyatın düşeceğini gösterir. Bu durum, alt trend çizgisindeki zayıf desteğin, yukarı eğimli üst trend çizgisinden gelen sürekli ve artan satış baskısıyla genellikle yok edilmesinden kaynaklanır.
Alçalan Üçgenlerin Mantığı
Alçalan üçgen modellerinin mantığı, güçlü satış baskısı ve zayıf alım baskısı arasındaki dinamiklere dayanır. Satıcılar, alçalan trend çizgisine göre sürekli olarak zirveleri düşürmekte ve bu da fiyatı aşağı çekmektedir. Ancak yatay alt trend çizgisi, fiyatı yukarı çekecek yeterli alım talebi olmadığını gösterir. Bu zayıf destek, satış baskısının altında kalarak nihayetinde kırılacak ve muhtemelen bir fiyat düşüşüne yol açacaktır.
Yorum ve Ticaret Sinyalleri
Bu dönem boyunca, satıcılar fiyatı sürekli olarak aşağı çekmektedir, bu da alçalan üst trend çizgisiyle gösterilir. Bu, satıcıların hisse senetlerini giderek daha düşük fiyatlardan sattığını gösterir. Bu sırada, alıcılar büyük bir satın alma baskısı üretemezler; bu, yatay veya hafifçe yükselen ve zayıf bir destek işlevi gören alt trend çizgisi ile gösterilir. Bu tür zayıf destek, alıcıların fiyatı belirli bir seviyede geçici olarak tutabildiğini, ancak genel düşüş trendini durduramadığını gösterir.
Üçgenden kırılmaların önemi
Düşen üçgenlerden kırılmalar, güçlü düşüş eğilimi anlamına geldiği için önemlidir. Kırılma, fiyatın alt yatay trend çizgisinin çok altına hareket etmesiyle meydana gelir, bu da düşüş eğilimini ifade eder. Alçalan üçgen modellerinde, bu kırılmalar genellikle mevcut bir düşüşün devamı veya yeni bir düşüş trendinin başlangıcı anlamına gelir. Bu düşüş yönlü kırılma, sürekli satış baskısının zayıf destek seviyesini nihayet aştığında ve fiyatın önemli ölçüde düşmesine neden olduğunda meydana gelir. Yatırımcılar ve uzmanlar, bu tür kırılmaları piyasada düşüş eğiliminin kanıtı olarak görürler ve bu, ek fiyat düşüşlerinin yakın olduğunu ima eder.
Kırılmaları Doğrulamada Hacmin Rolü
Hacim, alçalan üçgen grafik modelinden kırılmaların doğrulanmasında anahtar rol oynar. Fiyat, alt yatay trend çizgisinin güçlü bir şekilde altına düştüğünde, ticaret hacmindeki artış kırılmayı sağlam bir şekilde doğrular. Yüksek hacim, hareketin birçok yatırımcı tarafından desteklendiğini gösterir ve kırılmaya güven kazandırır. Tersine, kırılma düşük hacimle gerçekleşirse, yatırımcılar arasında kararlılık eksikliği olabileceğini gösterir ve sahte bir kırılma olasılığını artırır. Bu nedenle, hacmi takip etmek, yatırımcıların ve analistlerin bir kırılmanın güvenilirliğini ve gücünü değerlendirmelerini sağlar ve fiyat hareketinin piyasa faaliyetleriyle desteklendiğini doğrular.
Hedef Fiyat ve Risk Yönetimi
Yatırımcılar, düşüş eğilimindeki bir üçgen modelinden düşüş yönlü bir kırılma sonrası piyasanın ne kadar düşeceğini tahmin etmek için basit bir yaklaşım uygularlar. İlk olarak, üçgenin yüksekliğini ölçerler; bu, üst ve alt trend çizgilerindeki en yüksek ve en düşük noktalar arasındaki mesafedir. Kırılma noktası, modelin yatay genişliği boyunca belirli bir mesafede gösterilmelidir. Üçgenin üçte iki noktasının ötesinde fiyatlar trend çizgilerinin içinde kalırsa, yatırımcılar üçgene temkinli yaklaşacaklardır. Fiyatlar o noktaya kadar trend çizgilerini kıramazsa, üçgen genellikle gücünü kaybeder ve fiyatlar zirve noktasını aşarak dalgalanır.
200 en yüksek ve 150 en düşük nokta olan bir alçalan üçgen düşünün. (200 - 150 = 50) bu modelin yüksekliğidir. Dolayısıyla, 150 tepe noktasıdır. Kırılma aşağı yönlü gerçekleştiğinde hedef fiyat 100 olur (150 - 50 = 100) ve eğer kırılma yukarı yönlü gerçekleşirse hedef fiyat 180 olur (150 + 30 = 180).
Bu akış, bir kırılma sonrasında fiyatın nerede destek bulacağını veya duraklayacağını gösteren beklenen hedef fiyatı sağlar. Bu strateji, yatırımcılara gerçekçi hedefler belirlemede ve fiyatın ne kadar düşebileceğini yönetmede yardımcı olur.
Alt trend çizgisinin altında sahte kırılma olasılığı
Yatırımcılar, alçalan üçgen modellerinde alt trend çizgisinin altında sahte kırılmalar konusunda sıklıkla endişe duyarlar. Sahte kırılma olasılığını azaltmak için genellikle düşüş yönlü kırılma sinyalini destekleyen teyit işaretleri ararlar. Örneğin, fiyatın alt trend çizgisinin altına kısa bir süre düşmesi ancak düşüş eğilimini sürdürememesi, sahte bir sinyal olarak bilinir.
İşlemler, yukarıda bahsedilen hacim ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) veya Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) gibi teknik göstergelerle teyit sinyallerini birleştirerek, alçalan üçgenden düşüş yönlü kırılma sinyalinin geçerliliğini artırabilir, sahte kırılma olasılığını azaltabilir ve daha iyi ticaret kararları alabilir.
Kırılma Varyasyonları ve Alçalan Üçgenlerle İlgili Modeller
Alçalan üçgen kırılmaları, her biri kendine özgü özelliklere sahip çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir:
- Kırılma ve Geri Çekilme:
Bu varyasyon, fiyatın alt trend çizgisinin altına düşmesi, ardından üçgen modeline geri dönmesi ve daha sonra tekrar düşmesi şeklinde ortaya çıkar. Piyasa, düşüş trendine devam etmeden önce genellikle kırılma seviyesinin hala geçerli olup olmadığını doğrulamak için geri çekilir.
- Kırılma ve Yeniden Başlama:
Kırılma ve yeniden başlama, fiyatın alt trend çizgisinin altına düşmesi ancak doğrudan aşağı yönelmek yerine bir süre yatay seyretmesi durumunda gerçekleşir. Bu "yeniden başlama" aşaması, düşüş eğilimi yeniden başlamadan önce piyasaya ivme kazandırmak için zaman tanır.
- Kırılma ve Çift Dip:
Çift dip, devam eden bir fiyat düşüşünün tersine dönme modelidir. Bu, bir düşüş trendinin yükseliş trendine geçtiğini gösterir. Nihai kırılmadan önce kısa bir birikim veya stabilizasyon dönemi olduğunda, bu daha önemli bir düşüşe neden olabilir. Schabacker, çift dibi "yanlış anlaşılan bir model" olarak tanımlar. Bulkowski ise bu modelin başarısızlık olasılığını %64 olarak tahmin eder ve bunu alışılmadık derecede yüksek olarak değerlendirir.
Tüm bu varyasyonlar, piyasa hareketlerinin ne kadar değişken olabileceğini ve hacim ve fiyat hareketlerini yakından takip etmenin, kırılmaları doğrulamak ve gelecekteki fiyat değişimlerini doğru bir şekilde tahmin etmek için ne kadar önemli olduğunu vurgular.
Alçalan, Yükselen veya Simetrik Üçgenler
Teknik analiz, alçalan üçgenler, simetrik üçgenler ve yükselen üçgenler gibi grafik modellerini kullanır, ancak bunların fiyat hareketi üzerindeki etkileri farklıdır:
Alçalan Üçgenler, üst trend çizgisinin aşağı doğru düştüğü ve alt trend çizgisinin yatay veya hafifçe yukarı doğru hareket ettiği düşüş eğilimli grafik modelleridir. Genellikle alçalan üçgenler, yeni bir düşüşün başlangıcını veya mevcut bir düşüşün olası devamını işaret eder. Öte yandan, simetrik üçgenler, yönsel bir eğilim eksikliği ile karakterize edilir. Bu durumda, piyasa bir stabilizasyon ve tereddüt aşamasından geçiyor olabilir ve ne alıcılar ne de satıcılar bir avantaj sağlayamamaktadır. Son olarak, yükselen alt trend çizgisi ve yatay üst trend çizgisi ile tanımlanan yükselen üçgenler, yükseliş eğilimli grafik formasyonlarıdır. Genellikle yükselen üçgenler, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcını veya mevcut bir yükselişin olası devamını işaret eder.
Bu nedenle, alçalan üçgen grafik modelleri düşüş eğilimi gösterirken, yükselen üçgenler yükseliş eğilimi gösterir ve simetrik üçgenler ise yönsel bir eğilim göstermez. Yatırımcılar, piyasa yönü ve olası fiyat değişiklikleri hakkında iyi bilgiye dayalı kararlar verebilmek için bu modelleri diğer teknik göstergelerle birlikte incelerler.
Sonuç
Alçalan bir üst trend çizgisi ve yatay veya hafifçe yukarı eğimli bir alt trend çizgisi ile tanımlanan alçalan üçgenler, düşüş eğilimli grafik modelleridir. Bu model, satıcıların fiyatı aşağı çekmesiyle birlikte destek seviyesinin sürekli olarak düştüğünü işaret eder.
Azalan destek seviyesi ve daha düşük zirveler deseninin gösterdiği düşüş eğilimini anlamak, alçalan üçgenleri yorumlamanın nasıl yapılacağını bilmek için önemlidir. Alt trend çizgisinin altında belirgin bir kırılma gerçekleştikten sonra, yatırımcılar olası bir düşüş trendinin devamını veya yeni bir düşüşün başlangıcını beklerler. Kırılmayı genellikle ticaret hacmindeki bir artış takip eder, bu da formasyonun güvenilir olduğunu gösterir.
Alçalan bir üçgen, alt trend çizgisinin altında bir kırılmayı doğruladığında, satış olanakları bu modelle ilişkili ticaret sinyalleri arasındadır. Yatırımcılar, fiyat hedeflerini belirlemek için genellikle üçgenin yüksekliğini kırılma noktasının altına projekte ederler. Düşüş yönlü kırılma sinyali, artan ticaret hacmi ve momentum analizörleri gibi teknik göstergelerle teyit sinyalleriyle güçlendirilebilir ve ticaret kararları doğrulanabilir. Genel olarak, alçalan üçgenler, yaklaşan piyasa düşüş trendlerinin değerli göstergeleridir.
SSS
Alçalan bir üçgen düşüş eğilimli midir?
Evet, alçalan üçgenler düşüş eğilimini gösterir. Bu modeller, aşağıya doğru düşen bir üst trend çizgisi ve düz veya hafifçe yukarı eğimli bir alt trend çizgisi ile tanımlanır, bu da azalan bir destek seviyesini ve fiyat düşüşü olasılığını işaret eder.
Kripto grafiğinde alçalan üçgenin temel görsel özellikleri nelerdir?
Üst trend çizgisi boyunca daha düşük zirveler ve alt trend çizgisi boyunca yaklaşık olarak eşit dipler, alçalan üçgenin temel görsel unsurlarıdır.
Hacim, alçalan üçgen kırılmasını yorumlamada hangi rolü oynar?
Yüksek hacim, aktif ticareti gösterir ve daha fazla düşüş olasılığını artırır.
Alçalan bir üçgen kesin olarak fiyat düşüşü garantiler mi?
Düşüş eğilimli modeller olmalarına rağmen, alçalan üçgenler her zaman aşağı yönlü hareketle sonuçlanmaz. Yatırım yapmadan önce ek piyasa faktörlerini dikkate almak önerilir.
Alçalan üçgenler yükselişe geçebilir mi?
Çok nadirdir. Düşüşteki üçgenler genellikle doğaları gereği düşüş eğilimindedir ve nadiren yükselişe geçer.
Uyarı: Üçüncü taraf görüşlerini içerir. Mali tavsiye değildir.